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Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise

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Stefany69
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Ecrit le: 05/07/2008 16:24
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Bonjour,

J'ai quelques interrogations concernant les A-nouveaux. Je reprend depuis peu la comptabilité de mon mari qui était faite auparavant par un Cabinet d'expertise. Expérimentée en comptabilité auxiliaire mais pas au niveau des travaux de clôture, comment dois-je renseigner les comptes de bilan sur un nouveau logiciel (EBP) au 01/01/08 ? J'ai la Balance générale au 31/12/07. Je pensais reprendre les soldes dans le journal AN au 01/01/08 avec en contrepartie du compte 129. En parcourant le forum, j'ai pu lire que l'on pouvait reprendre la balance générale sur n-1, faire une clôture ce qui génère automatiquement les A-Nouveaux au 01/01/08. Seulement je ne peux rien saisir sur N-1.

Merci de votre réponse.


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Stefany69
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Re: Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise
Ecrit le: 05/07/2008 18:17
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Bonsoir,

Vous reprenez vos à-nouveaux au 01/01/2008 dans le journal AN (comptes 1 à 5)
L'écriture de perte ou de bénéficie sur l'exercice 2007 a dû être passée, si ce n'est pas le cas vous aurez un solde en fin de saisie à affecter au compte 120 ou 129 suivant le cas.

Ensuite pour la création des soldes N-1, vous allez dans le menu 'clôture' puis 'gérer les soldes n-1', suivez les instructions c'est sans souci.

Cordialement


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Geg
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La comptabilité est une technique qui ne s'improvise pas !
Claudusaix
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Re: Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise
Ecrit le: 06/07/2008 11:20
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Bonjour,

Vous ouvrez un exercice 2007. Vous reprenez l'ensemble des éléments de la balance y compris les comptes de charges et de produits dans un journal d'OD le dernier mois de la clôture de votre exercice, en l'occurrence ici décembre 2007. Une fois, ceci fait. Vous pouvez éditer votre bilan et votre compte de résultat que vous pouvez comparer à ceux fournis par l'expert comptable.

Vous clôturez l'exercice 2007 et cela va générer les à-nouveaux dans l'exercice 2008. Ceci vous évite d'avoir à faire la gymnastique pour savoir ce que vous devez saisir dans les à-nouveaux 2008.

En espérant avoir été le plus compréhensible,

Cordialement,


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Claudusaix
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Stefany69
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Re: Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise
Ecrit le: 06/07/2008 13:17
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Bonjour,

Ne pouvant créer l'exercice 2007 afin de générer automatiquement les soldes au 01/01/08, j'ai donc repris les soldes des comptes de bilan dans le journal des A-nouveaux et générer les soldes n-1.

Merci pour votre aide.
Bonne journée


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Stefany69
Claudusaix
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Re: Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise
Ecrit le: 06/07/2008 18:18
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Citation : Stefany69 @ 06.07.2008 à 13:17
Bonjour,

Ne pouvant créer l'exercice 2007 afin de générer automatiquement les soldes au 01/01/08, j'ai donc repris les soldes des comptes de bilan dans le journal des A-nouveaux et générer les soldes n-1.

Merci pour votre aide.
Bonne journée

Bonsoir,

J'avoue ne pas bien saisir pourquoi vous ne pouvez pas créer l'exercice 2007.

Mais, ce n'est pas bien grave si vous arrivez à vos fins, tant mieux.

Cordialement,


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Claudusaix
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Stefany69
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Re: Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise
Ecrit le: 30/08/2008 18:14
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Citation : Claudusaix @ 06.07.2008 à 18:18

Citation : Stefany69 @ 06.07.2008 à 13:17
Bonjour,

Ne pouvant créer l'exercice 2007 afin de générer automatiquement les soldes au 01/01/08, j'ai donc repris les soldes des comptes de bilan dans le journal des A-nouveaux et générer les soldes n-1.

Merci pour votre aide.
Bonne journée

Bonsoir,

J'avoue ne pas bien saisir pourquoi vous ne pouvez pas créer l'exercice 2007.

Mais, ce n'est pas bien grave si vous arrivez à vos fins, tant mieux.

Cordialement,

Bonjour,

En installant le logiciel, les paramètres rentrés pour la date d'exercice sont du 01 au 31 janvier 2008. Ces paramètres ne sont pas modifiables....dommage ! Comme signalé dans les messages précédents, cela aurait été plus simple d'ouvrir Décembre 2007, de clôturer afin d'avoir les AN 2008 automatiquement.
J'ai donc passé les écritures manuellement. J'ai rencontré pour autant un problème lors du rapprochement bancaire de janvier 2008. Le rapprochement reprend la ligne d'écriture passée dans le journal AN du compte 512 au débit pour la somme de 400 ¤ correspondant au solde N-1.
En recherchant longuement sur le forum.....je pense voir trouvé la solution mais je souhaiterais toutefois une confirmation :
Ne pouvant pointé dans le rapprochement les "400 ¤" puisque ce solde inclut des chèques et une remise en banque non enregistrés par la banque en 2007. Seuls, un chèque et la remise en banque sont sur le relevé bancaire de janvier.
Si j'ai bien compris ce que j'ai pû lire, je peux passer l'écriture suivante (dans le journal des AN ou OD ?)pour avoir le détail en janvier :
512 Crédit : 400
512 Débit : pour le montant de la remise de chèque
512 Crédit : autant de fois qu'il y a de chèques non débités en 2007

Cela me permettrai de pointé la remise et le chèque 2007 qui sont sur le relevé 2008 et de laisser en suspend les autres chèques qui sont débités sur les mois suivants.

Merci de vos réponses !

Cordialement


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Stefany69
Claudusaix
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Re: Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise
Ecrit le: 30/08/2008 19:38
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Bonjour,

Dans vos recherches, vous avez dû lire que pour les à-nouveaux bancaires (compte 512), il faut reprendre le solde figurant sur le relevé bancaire (solde bancaire), reprendre au débit l'ensemble des remises (chèques, traites, etc) non encore prises en compte par la banque mais figurant en comptabilité et reprendre au crédit l'ensemble des règlements (chèques, traites, etc) non encore pris en compte par la banque mais figurant en comptabilité. L'ensemble de ses opérations doivent aboutir à votre solde comptable du compte banque à la clôture du bilan de l'exercice précédent.

C'est d'ailleurs ce que indiquez dans votre message.

Espérant vous avoir aidé,

Cordialement,


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Claudusaix
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Stefany69
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Re: Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise
Ecrit le: 30/08/2008 19:50
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Je vais donc passer ces écritures dans le journal OD. Je suppose que c'est la même procédure pour les comptes 401 et 411.

Merci de votre réponse Claudusaix !


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Stefany69
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Re: Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise
Ecrit le: 30/08/2008 21:01
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Citation : Stefany69 @ 30.08.2008 à 19:50
Je vais donc passer ces écritures dans le journal OD. Je suppose que c'est la même procédure pour les comptes 401 et 411.

Merci de votre réponse Claudusaix !

Exact et tous comptes à lettrer ou à pointer

Cordialement,


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Claudusaix
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Joel israel
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Re: Reprise de la comptabilité faite par un cabinet d'expertise
Ecrit le: 30/08/2008 23:36
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Bonsoir,

Question : qu'est-ce qui empêche de créer un nouveau dossier, EBP est bien bien multidossier, non ? (en général on peut en créer autant que l'on veut ou un certain nombre suivant le logiciel).

Salutations.
Joël ISRAEL.


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