BanStat
Logo Compta Online
CEGID

Reprise de la balance des comptes mandants

0
804
0
0 réponse
804 lectures
0 vote
Zetrap
ProfilZetrap
Comptable en entreprise
  • 69 - Rhône
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Ecrit le: 02/10/2016 13:53
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Zetrap le 02/10/2016 14:02

bonjour à tous,

Suite à l'acquisition d'un logiciel de gestion. Je dois effectuée la reprise de la balance des propriétaires, des dépôts de garantie locataires conservés par l'agence et de la banque pour une régie immobilière.

Je penses procéder de la manière suivante pour reporter le solde de chaque propriétaire:

111- Report à nouveau ou 467 : (Débit)

XXX- Compte Propriétaire : (Crédit) pour les soldes créditeurs.

et

512 - solde créditeurs (débit)

111 - Report à nouveau ou 467 (Crédit)

Pour les dépôts de garantie conservés :

512 - Total des dépôts de garantie conservés (Débit)

XXX - sous compte dépôt de garantie : (Crédit)

Est ce juste ? Par contre, je ne sais pas comment procéder pour le report de ma banque 512 pour avoir un rapprochement bancaire juste et une balance équilibrée.

Merci de votre aide.

Cordialement,

Retour en haut




0
804
0





connectés
Publicité
ESCG
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2021 Compta Online
S'informer, partager, évoluer