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Retenue de garantie oubliée : corriger l'écriture comptable

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Mamert
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Comptable unique en entreprise


Ecrit le: 18/09/2014 10:21
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Bonjour à tous,

Je travaille dans le bâtiment et nous avons très régulièrement des retenues de garantie appliquées sur nos factures clients.

En règle générale, je passe:

411 Débit
4117 Débit
44571 Crédit
445721 (tva coll sur RG) Crédit
706 Crédit

Cette fois-ci, la facture client a été enregistrée sur N-1 sans avoir appliquée de RG.

Le paiement a été effectué sur N et c'est à ce moment là que je me suis aperçue qu'une RG était appliquée.

Pour régulariser: écritures d'OD,

j'ai fait pour le montant de la RG:
411 Débit
4117 Crédit

et pour le montant de la tva/RG:
44571 Débit
445721 Crédit

Du coup, mon compte client est bien lettré.

Qu'en pensez-vous???

Merci beaucoup & bonne journée

Starbucks
ProfilStarbucks
Assistant contrôleur de gestion en entreprise
  • 34 - Hérault
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Assistant contrôleur de gestion en entreprise


Re: Retenue de garantie oubliée : corriger l'écriture comptable
Ecrit le: 18/09/2014 11:16
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Bonjour,

Cela me semble juste.

bonne journée,

Mamert
ProfilMamert
Comptable unique en entreprise
  • 26 - Drôme
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Comptable unique en entreprise


Re: Retenue de garantie oubliée : corriger l'écriture comptable
Ecrit le: 18/09/2014 11:24
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Merci :)

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