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Retraitement Dailly pour calcul BFR

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Ariane26
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Comptable en entreprise
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Comptable en entreprise


Ecrit le: 23/08/2017 16:00
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Bonjour,

Je dois me faire une idée sur les comptes d'une entreprise avec laquelle nous pourrions nous associer.

Activité saisonnière, processus de production supérieur à 1 an, clientèle parapublique aux délais de règlement importants... qui font que l'évaluation du BFR va être importante.

L'entreprise a recours à la cession de créances Dailly.

Pour refléter plus justement l'importance du compte clients, je pensais lui ajouter le compte "autres dettes / créances cédées dailly". Ce qui augmentera d'autant le BFR. Mon souci est que la trésorerie serait deux fois plus négative, alors que je comptais déjà ce compte en crédits bancaires.

J'ai lu les discussions sur le retraitement des EENE, je n'ai rien vu sur la dailly : doit-on et comment la retraiter ?

Merci d'avance pour vos éclairages.

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