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Saisie d'achat et banque pour immo.

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Emmie
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Ecrit le: 10/05/2008 17:06
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Bonjour à tous,

C'est la première fois que je dois saisir un achat d'informatique en immobilisation et je ne suis pas sûre d'avoir bien fait :

218300 débit
445624 débit
401... crédit

BQ 404000 débit
512000 crédit

et le compte de charges 681100 ? j'attends que notre expert comptable le fasse en fin d''exercice avec les autres immobilisations ?
Merci de m'éclairer, vos conseils m'aident beaucoup
Bon week-end à tous
Emmie
Vénaïg Le Bris
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Re: Saisie d'achat et banque pour immo.
Ecrit le: 10/05/2008 17:13
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Bonjour,

Pour votre écriture, je ferais une modification, qui je pense est une faute d'inattention : vous utilisez soit le 401, soit le 404, mais pas les deux, car sinon, pour votre lettrage vous risquez d'avoir un léger problème.

Pour ce qui est de l'amortissement, il s'effectue en une seule fois, à la date de clôture d'exercice, par l'expert-comptable qui doit certainement, déjà gérer le reste des immobilisations.

Cordialement,

Venaig


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Emmie
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Re: Saisie d'achat et banque pour immo.
Ecrit le: 11/05/2008 01:45
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Merci Venaig d'attirer mon attention sur cette erreur que je vais pouvoir rectifier dans ma saisie de 2008 mais je m'aperçois que le comptable qui faisait les saisies avant moi en 2006 a fait cette erreur :
218300 débit
445624 débit
401DELL crédit
BQ 404000 débit
512000 crédit
devrais-je faire dune régul dans les à-nouveaux qui ne doivent pas être équilibrés à cause de cette étourderie d'après vous ?
Cordialement
Emmie
Vénaïg Le Bris
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Re: Saisie d'achat et banque pour immo.
Ecrit le: 11/05/2008 08:47
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Bonjour,

Je ne pense pas que vous ayez à faire une régularisation quelconque des à nouveaux, étant donné que vous ayez un expert-comptable, qui a certainement dû faire ce qu'il fallait pour çà.

Par contre, vérifiez dans vos comptes fournisseurs, quel compte est réellement utilisé, si c'est le 401 ou le 404. Ce type d'erreur a pour seule conséquence le soucis dans le lettrage : l'achat passe dans le 401, le règlement dans le 404 et par conséquent, vous ne pouvez pas rapprocher l'achat du règlement étant donné l'enregistrement dans des comptes de tiers différents.

Cordialement,

Venaig


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Re: Saisie d'achat et banque pour immo.
Ecrit le: 11/05/2008 10:53
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Citation : Venaig @ 11.05.2008 à 08:47
Bonjour,

Je ne pense pas que vous ayez à faire une régularisation quelconque des à nouveaux, étant donné que vous ayez un expert-comptable, qui a certainement dû faire ce qu'il fallait pour çà.


Bonjour Venaig,

Non notre expert-comptable n'a pas vu l'erreur et en approfondissant le grand livre de 2006, je constate que cette somme est dans les à nouveaux de 2007 du compte 404000 car le règlement a été saisi en banque deux fois donc il est encore temps pour le bilan 2007 de faire une régul de ce compte puisque notre expert comptable n'a pas encore eu le temps de nous faire le bilan 2007. Dans ce cas je pourrais indiquer simplement "régul pour double saisie" :
512000 débit
404000 credit

Votre aide m'est précieuse, sans vous je ne voyais pas cette double saisie !
Encore un grand merci à vous
Bon dimanche ensoleillé !
Emmie
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Re: Saisie d'achat et banque pour immo.
Ecrit le: 11/05/2008 23:18
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Citation : Emmie @ 11.05.2008 à 10:53

Citation : Venaig @ 11.05.2008 à 08:47
Bonjour,

Je ne pense pas que vous ayez à faire une régularisation quelconque des à nouveaux, étant donné que vous ayez un expert-comptable, qui a certainement dû faire ce qu'il fallait pour çà.


Bonjour Venaig,

Non notre expert-comptable n'a pas vu l'erreur et en approfondissant le grand livre de 2006, je constate que cette somme est dans les à nouveaux de 2007 du compte 404000 car le règlement a été saisi en banque deux fois donc il est encore temps pour le bilan 2007 de faire une régul de ce compte puisque notre expert comptable n'a pas encore eu le temps de nous faire le bilan 2007. Dans ce cas je pourrais indiquer simplement "régul pour double saisie" :
512000 débit
404000 credit

Votre aide m'est précieuse, sans vous je ne voyais pas cette double saisie !
Encore un grand merci à vous
Bon dimanche ensoleillé !
Emmie

Bonsoir,

Si sur 2006, un compte 404 a été utilisé à la place du 401, il suffit de passer une OD 401(d) 404© pour solder ces deux comptes, sur 2007 puisque l'exercice n'est pas clôturé.

Mais Je ne comprends pas pourquoi le règlement a été saisi deux fois.
Soit le fournisseurs a vraiment été payé deux fois et là il faut demander un remboursement.
Soit il y a eu double saisie (mais ça m'étonne) et cela doit interpeller au niveau du rapprochement bancaire.

Le mieux est d'en parler à votre expert comptable.

Cordialement,


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Emmie
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Re: Saisie d'achat et banque pour immo.
Ecrit le: 14/05/2008 11:18
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Bonjour à tous et merci Nad64 j'ai en effet prévenu notre expert comptable par mail et sur son répondeur téléphonique mais n'ai pas encore de réponse donc en attendant j'ai essayé de mieux comprendre et il y a quelque chose qui m'échappe complètement : il y a bien deux saisies de banque à la même date pour la même somme avec deux numéros de mouvement différents (pour un seul réglement au fournisseur) par contre un seul des 2 mouvements apparaît dans le compte 512000 ... ? S'il y avait eu une OD de rectification elle apparaîtrait dans le grand livre au compte rectifié ...? J'ai l'impression que CIEL m'a fait un tour de magie (lol) enfin j'ai beau chercher là je saisis pas et je vais attendre l'expert qui va dénouer cet écheveau !
Encore merci et bonne journée
Emmle
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