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Seuil de tolerance ecart rapprochement bancaire

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Jerome19
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Ecrit le: 10/11/2017 19:33
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Bonjour

Je me permet de vous envoyer ce message car j'ai fais un rapprochement bancaire 3 fois minimum car je ne tombais pas du tout sur le bon solde.

Le total de mon relevé est de 567000 € avec des toutes petites factures de 15 € parfois.

Sur mon dernier rapprochement bancaire, j un ecart de 0.35 € .impossible de retrouver sur les 22 pages.

Ma question est comment je peux solder cet ecart sur mon etat de rapprochement bancaire sans le defaire?

Ou bien dois laisse l'ecart tel qu'il est mais a ce moment la tout mes rapprochement bancaires derrieres seront faux.

Merci pour votre aide.

Cordialement

Mozo
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Re: Seuil de tolerance ecart rapprochement bancaire
Ecrit le: 10/11/2017 20:41
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Bonsoir,

Comment savez vous qu'il y a des factures de 15 € ?

lorsqu'on a identifié qu'il est possible de rectifier l'erreur.

Une différence de 15€ peut provenir d'un oubli d'un règlement client de 15435 € et d'un oubli d'un règlement fournisseur de 15450€. il faut donc trouver exactement les écritures rapprochées.

Les écritures en rapprochement peuvent être :

  • La dernière remise de chèque en banque du dernier ou avant dernier jour du mois
  • Les chèques émis non encore présentés à la banque

Tous les autres mouvements doivent être passés

Cordialement

Christian

Jerome19
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Re: Seuil de tolerance ecart rapprochement bancaire
Ecrit le: 10/11/2017 21:03
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Bonjour

Merci pour votre reponse, je me suis mal exprimés, je n'ai pas un écart de 15 euro , j'ai pleins de petites factures sur mon relevés.

mon écart est juste de 0.35 € mais je n'arrive pas a le trouver sinon je dois tout dépointer et repointer, un travail d'au moins 2h.

Cordialement

Mozo
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Re: Seuil de tolerance ecart rapprochement bancaire
Ecrit le: 11/11/2017 08:56
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Bonjour,

On ne peut pas avoir de facture sur un rapprochement bancaire, il peut exister que des chèques, virements, carte bleue ou prélèvement.

Il y a aucune tolérance possible.

Vous dites vous même qu'il y a plein de paiement .... il faut identifier chaque paiement qui ne sont pas passer.

Si vous ne trouvez pas il faut recommencer et faire plusieurs rapprochement.

Si vous ne trouvez pas l'exactitude d'un rapprochement mensuel (avec le relevé bancaire mensuel) il faut réduire la période et refaire le rapprochement à la quinzaine, si non concluant passer à la semaine.

Cordialement

Christian

Jerome19
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Re: Seuil de tolerance ecart rapprochement bancaire
Ecrit le: 11/11/2017 11:53
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bonjour

OK je comprend , je vais le dépointer, merci pour la méthode de faire plusieurs rapprochement bancaire.

Une question toute bête qui n'a aucune relation avec ma 1 ere question mais je suis vraiment débutant et je n'ai personne a qui poser des questions pareils, ma question est comment solder un compte 471?

j'ai un règlement client le 01/10 pour 100€ que je n'arrive a identifier donc je débite le 512 par le crédit

du 471.

Une fois le client identifié ; es ce que je peux revenir sur mon écriture toujours dans le brouillard et remplacer le 471 par le 411xxxxx?

Ou bien je débite le 471 par le crédit du 41xxxx?

Merci pour votre aide.

Sandra Schmidt
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Re: Seuil de tolerance ecart rapprochement bancaire
Ecrit le: 11/11/2017 15:13
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Bonjour,

Il y a peut être un écart de quelques centimes sur les chèques ou des frais cartes bleues oubliés.

Pour le montant de l'écart parlez-en à votre expert-comptable (vous déclarez être en cabinet). Il prendra la décision et la responsabilité.

Pour le compte 471, vous pouvez faire une réaffectation. Les logiciels métiers des experts-comptables le permettent.

Cordialement,

Sandra



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Mozo
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Re: Seuil de tolerance ecart rapprochement bancaire
Ecrit le: 11/11/2017 18:09
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Si vous utilisez un logiciel de rapprochement.

Il peut s'agir d'une écriture avec comme contrepartie le compte de banque qui aurait été passée avec un autre journal que le journal de trésorerie exclusivement dédié à ce compte de banque.

Pour l'observer il suffit de regarder dans le compte de banque concerné il doit y avoir que 2 journaux

  • RN (report à nouveau
  • et le journal dédié exclusivement à la cette banque

Cordialement

Christian

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