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Situations mensuelles et TVA déductible

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Finacc
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Directeur Administratif et financier en entreprise
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Ecrit le: 25/03/2016 14:16
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Bonjour,

Nous faisons actuellement des situations comptables trimestrielles arrêtées au 20 du mois suivant (notamment pour intégrer un maximum de factures avec TVA déductible sur les débits). Avec le passage sur l'ERP Sage X3 sur le 2ème semestre 2016, j'envisage de faire des situations mensuelles mais arrêtées beaucoup plus tôt : vers le 5 ou le 10 du mois suivant.

Cela signifie qu'un nombre plus important de charges seront passées en Factures non parvenues.

Je suis cependant embêtée par le fait que, n'enregistrant pas sur le mois une partie des factures et donc une partie de la TVA déductible sur les débits, cela ait un impact négatif sur notre trésorerie en décalant d'un mois la déductibilité.

Sage X3 peut apparemment (non testé pour le moment) calculer les déclarations de TVA sur la date de pièce (date réelle de la facture) et non sur la date comptable. Par exemple, une facture datée du 20 mars reçue après le 5 avril serait passée en facture non parvenue pour la situation de fin mars et saisie sur avril avec date comptable au 1er avril et date de pièce au 20 mars.

Que pensez-vous de cette solution ?

Je ne sais pas si les entreprises faisant des clôtures mensuelles très rapides fonctionnent ainsi ou accepte simplement de déduire la TVA avec un décalage d'un mois.

Merci d'avance pour vos réponses.

Mozo
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Comptable en entreprise
  • 34 - Hérault
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Re: Situations mensuelles et TVA déductible
Ecrit le: 25/03/2016 14:48
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Message édité par Mozo le 25/03/2016 14:55

Bonjour,

Nous faisons actuellement des situations comptables trimestrielles arrêtées au 20

Pourquoi çà ? personnellement jamais vu

En principe dans la majorité des cas on fait une situation au dernier jour du mois ou il m'est arrivé le dernier jour d'une semaine par période de 4 semaines dans un groupe multinational avec une dateline de 48 heures .

Le 20.... vous devez faire une sacré gymnastique par exemple pour les arrêts maladies, les congés payés, etc...

Et d'autre part, avec une clôture de la comptabilité le 20 vous n'avez pas d'autre choix que de préparer votre déclaration de tva hors logiciel avec l'aide d'excel, pour extraire les factures collectée et déductibles entre le 1er du mois et le dernier jour du mois à cheval entre 2 clôtures.

calculer les déclarations de TVA sur la date de pièce (date réelle de la facture) et non sur la date comptable

J'ai toujours utilisé la date de la facture comme date comptable, si j'utilise un logiciel qui aurait une autre date 'pièce' je prendrais la date de la facture.

Date de facture=date de pièce=date comptable

Par exemple, une facture datée du 20 mars reçue après le 5 avril serait passée en facture non parvenue pour la situation de fin mars et saisie sur avril avec date comptable au 1er avril et date de pièce au 20 mars.

Si la facture est arrivée après avoir clôturé les comptes, c'est ce que doit faire tout comptable.

Si la facture arrive après le 5 avril mais avant la clôture des comptes, il faut alors la comptabiliser au 20 mars

Il faut aussi veiller à la date d'entrée dans les stocks

Attendez d'autre avis

Cordialement

Christian

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