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Société mandataire des particuliers

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Aymeri
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Ecrit le: 24/06/2009 08:53
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Bonjour,

Jeune Chef d'entreprise de formation comptable, j'ai un gros soucis pour l'imputation des factures et règlements de mes clients (ce qui n'est pas compliqué en soit au départ) :

Voilà je m'explique :

Ma société est mandataire des particuliers pour réceptionner toutes les factures périodiques des particuliers. Là pas trop de soucis, sauf si le particulier choisi le regroupement des prélèvements.

Le but consiste à payer tous ces prestataires et de ne faire qu'une seul prélèvement par mois.

Les factures des prestataires de mes clients sont donc débitées sur un compte bancaire mis à cet effet
je ne peux mettre ces factures en compte de charges, sachant que ce ne sont pas des charges lié à l'entreprise. dois je donc créer un compte 4 pour chaque client pour faire le va et viens de ces prestataires. A l'heure actuelle j'ai créer un compte 7091 qui me sert de va et viens (compte poubelle, je sais pas très comptable) mais problème en fin d'année le compte 7 va disparaitre.
Comment faire alors? Pouvez vous m'aider?
Merci

Je cherche aussi un expert comptable externe (sur paris si possible) pour validation des comptes et aide juridique, plus administration fiscale.


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Jex94
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Re: Société mandataire des particuliers
Ecrit le: 24/06/2009 13:49
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Bonjour,

Votre question est bizzare : Les particuliers ne sont pas tenu d'établir des comptes annuels comme les entreprises donc je ne vois pas l'intérêt d'utiliser tel n° de compte du Plan Comptable Général plutot qu'un autre...
D'autre part, un expert-comptable peut valider les comptes des entreprises ou exploitants individuels ou libéraux mais pas les comptes des particuliers !

En revanche, un expert peuvent aider les particuliers à établir leurs déclarations sur les revenus, mais cela n'a rien à voir avec la tenue obligatoire d'une comptabilité et la présentation de comptes annuels des professionnels.

De plus, d'une manière générale, il convient de ne pas mélanger les opérations à caractère professionnelles de celles qui sont personnelles, comme l'on peut parfois retrouver (hélas) chez les exploitants individuels.

Cordialement,
Jex


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Maximal
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Re: Société mandataire des particuliers
Ecrit le: 24/06/2009 14:37
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Bonjour

Je pense que votre système de création d'un compte de classe 4 pour chaque client (je pense au 467), est le bon. Il devrait logiquement être soldé à la fin du mois (sauf si léger décalage de quelques jours) entre les prelèvements des prestaires et le prélèvement unique sur le compte du client.

Dans vos comptes de charges et produits, vous imputez seulement les dépenses (achat de matériel, de fournitures de bureau...) et recettes (facturation de vos clients) liées à votre entreprise.

Cordialement
Aymeri
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Re: Société mandataire des particuliers
Ecrit le: 24/06/2009 16:18
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Citation : Jex94 @ 24.06.2009 à 13:49
Bonjour,

Votre question est bizzare : Les particuliers ne sont pas tenu d'établir des comptes annuels comme les entreprises donc je ne vois pas l'intérêt d'utiliser tel n° de compte du Plan Comptable Général plutot qu'un autre...
D'autre part, un expert-comptable peut valider les comptes des entreprises ou exploitants individuels ou libéraux mais pas les comptes des particuliers !

En revanche, un expert peuvent aider les particuliers à établir leurs déclarations sur les revenus, mais cela n'a rien à voir avec la tenue obligatoire d'une comptabilité et la présentation de comptes annuels des professionnels.

De plus, d'une manière générale, il convient de ne pas mélanger les opérations à caractère professionnelles de celles qui sont personnelles, comme l'on peut parfois retrouver (hélas) chez les exploitants individuels.

Cordialement,
Jex

Jex,

Je me suis peut être mal exprimé,

Ma société (SARL)(mandataire) s'occupe de la gestion administrative des particuliers, en clair ma société propose des forfaits sur la gestion des prestataires périodiques des particuliers tel que (eau, électricité, loyer...) chaque mois je reçois les factures des particuliers à mon adresse et les payent. Chaque mois je fais la facture correspondant au forfait choisi par le client, et je récapitule toutes les dépenses de ce même client, que j'ai payé. Le client me paye son forfait ainsi que toutes ces prestations, il n'a qu'un seul prélèvement par mois, le mien!!
Donc dans mes relevés de banque j'ai bien les règlements des factures clients et non des factures de ma société. Et voilà mon soucis, enfin plus maintenant j'ai quelqu'un qui me confirme que c'est bien le compte 467.


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Aymeri
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Re: Société mandataire des particuliers
Ecrit le: 24/06/2009 16:48
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Citation : Maximal @ 24.06.2009 à 14:37
Bonjour

Je pense que votre système de création d'un compte de classe 4 pour chaque client (je pense au 467), est le bon. Il devrait logiquement être soldé à la fin du mois (sauf si léger décalage de quelques jours) entre les prelèvements des prestaires et le prélèvement unique sur le compte du client.

Dans vos comptes de charges et produits, vous imputez seulement les dépenses (achat de matériel, de fournitures de bureau...) et recettes (facturation de vos clients) liées à votre entreprise.

Cordialement

Maximal,

Merci pour votre réponse, par contre je pensais utiliser seulement le compte 467 pour tous les clients, étant donné qu'effectivement chaque début de mois, le compte ce solde(a priori), je pensais mettre en libellé le nom du client et le prestataire ainsi que le mois, pensez vous que cela est juste ou dois je obligatoirement utilisé un compte 467xxx pour chaque client, car j'ai peur qu'au bout de 1000 clients je ne puisse plus le faire (limité à 3 chiffres derrière le 467)


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