Logo Compta Online

Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016

4
1 767
0
4 réponses
1 767 lectures
0 vote

Sylvaine96
ProfilSylvaine96
Secrétaire comptable en cabinet
  • 14 - Calvados
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Secrétaire comptable en cabinet


Ecrit le: 15/02/2016 11:44
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

J'utilise un logiciel comptabilité générale Ciel de 2010 pour enregistrer les comptes de l'association pour laquelle je suis salariée. Je viens de clôturer les comptes 2015 et dans mes a-nouveaux les soldes de la banque et du livret sont erronés. Les soldes indiqués dans les a-nouveaux de ciel correspondent au solde du 30/11/2015. Comment passer l'écriture pour rectifier ces soldes?

Merci pour vos réponses.

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 682 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn

Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016
Ecrit le: 15/02/2016 14:05
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Si vos a-nouveaux correspondent à ceux de novembre 2015, c'est que les écritures de décembre n'ont pas été enregistrées ou validées. Elles sont peut être encore en brouillard ? Ou n'ont pas été saisies...

Pour moi, il n'y a pas d'écriture à passer. Il faut chercher d'où vient exactement l'erreur et corriger si nécessaire.

Aucune écriture comptable ne doit être passée sans justificatif ...

Bon courage,

Cordialement



--------------------

Rédactrice et modératrice sur Compta Online

Sylvaine96
ProfilSylvaine96
Secrétaire comptable en cabinet
  • 14 - Calvados
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Secrétaire comptable en cabinet


Re: Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016
Ecrit le: 15/02/2016 14:31
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour et merci pour votre réponse.

J'ai vérifié les écritures de 2015, elles ont été enregistrées et validées.

Mon dernier rapprochement bancaire (au 31/12/2015) indique le bon solde comptable (égal au solde banque),

malgré cela, le solde des a-nouveaux correspond au solde du 30/11/2015.

Maintenant que tout est validé, je ne vois pas comment je peux rectifier.

J'attends votre réponse.

Cordialement.

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 682 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn

Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016
Ecrit le: 15/02/2016 14:58
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Je ne connais pas Ciel, mais la plupart des éditeurs, proposent la possibilité de supprimer et de regénérer les a-nouveaux.

Parce qu'il est possible que ces a-nouveaux aient été générés avant la clôture ou validation définitive.

D'autres auront peut être la solution ?

Sinon, je ne peux que vous inviter à appeler la maintenance.

Bon courage,

Cordialement



--------------------

Rédactrice et modératrice sur Compta Online

Sylvaine96
ProfilSylvaine96
Secrétaire comptable en cabinet
  • 14 - Calvados
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Secrétaire comptable en cabinet


Re: Solde bancaire et solde comptable différent au 01/01/2016
Ecrit le: 15/02/2016 15:25
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Re bonjour,

Encore une fois je vous remercie pour la rapidité de votre réponse.

Je vais essayer d'appeler la maintenance mais sachant que je

n'ai plus de contrat avec eux, je ne sais pas si ils vont me répondre.

Sinon je vais essayer regénérer mes a-nouveaux.

Cordialement.

Retour en haut









Retour en haut
VISEEON
Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2019 Compta Online
S'informer, partager, évoluer