Citation : Vermillon @ 16.03.2008 à 11:43
Bonjour,
Je n'arrive pas à m'en sortir même en lisant les messages, toute aide serait la bienvenue et je remercie par avance quiconque prendra quelques minutes pour me la donner.
Situation : indépendant -Logiciel Ciel Pro indépendant version 7- macintosh. Entreprise individuelle pas de TVA
Deux comptes un perso et un pro. CA très faible. un salaire en plus et déclaration 2042 et 2035
Je fais des virements de compte à compte en utilisant l'option virement.
Problème 1 = Je vois que mes achats sont portés en Montant crédit positif et mes paiements par tiers en Montant débit négatifs. Est-ce normal, est-ce que je dois rééquilibrer par rapport à ces fameuses doubles écritures dont vous parlez parfois ? Et pourquoi le logiciel ne le ferait pas automatiquement ?
Malgré cela ma 2035 prend bien en compte le positif et le négatif dans le "bon sens".
Problème 2 = (est-ce lié ?) Mon solde de banque indiqué par le logiciel sort complètement négatif, alors qu'il devrait être positif. J'ai pensé que c'était peut-être le différentiel des virements qui était mal pris en compte, mais c'est encore un chiffre différent...
Pour simplifier/résumer
Le logiciel indique +696,50 au global sur les virements
+7217,13 en "débit" qui est en fait mon chiffre d'affaire
-10 246,15 en "crédit" qui est en fait mes dépenses
(chiffres obtenus
en cliquant sur les colonnes recettes, dépenses, virements
statut pointé)
-2 332,52 colonne montant
-15 052,63 colonne "montant débit"
17 385,15 colonne "montant crédit"
(chiffres obtenus
en cliquant sur la colonne "tout" et statut pointé)
un solde négatif bancaire de 2332,52
alors qu'il est dans la réalité de 88,65, positif. (solde départ 799,55)
Ai-je fait une erreur de saisie ? (pourtant beaucoup de vérifs déjà) ou bien est-ce que je ne fais pas les choses comme il faut dans la procédure ? (en particulier les prélèvements ?) dois-je faire cette double écriture ? Aurais-je le temps d'aller voter avec cette compta ? là, la réponse est oui ; )
Jean-Paul
je vous joins une copie d'écran, incomplète, mais je peux envoyer plus.
Encore
Merci
Bonjour Claire
et désolé de ne pas être clair...
je vais essayer d'apporter des précisions et merci pour votre réponse déjà.
>>>>A plusieurs reprises, vous parlez de doubles écritures : ce n'est pas ça. Le principe de la comptabilité >>>>est une comptabilité tenue en partie double. C'est à dire que chaque montant au débit d'un compte à >>>>une contrepartie au crédit d'un autre compte, et vice-versa.
Je fais ma comptabilité en mode recettes/dépenses.
donc—si j'ai bien compris— je ne suis pas obligé de faire une écriture de facture puis une écriture bancaire, mais l'écriture bancaire suffit. Non ?
J'ai deux comptes dans ma compta, un perso et un entreprise et donc les seuls mouvements se font de l'un vers l'autre. Mais je n'ai pas de comptes clients, de comptes fournisseurs.
>>>>Votre solde de banque en comptabilité doit être dans le sens inverse à celui sur votre relevé de compte, il doit être du même montant
Ah bon ? donc le problème ne vient pas du fait que le chiffre soit négatif mais de la différence du montant.
>>>>sauf si vous réalisez un état de rapprochement bancaire.
j'ai pointé sur le logiciel les relevés bancaires, je devrais donc avoir le même montant. (non ?)
>>>>Pour les achats :
Ecriture d'achat : Débit compte 6-----
Crédit compte 401 Fournisseurs
Paiement du fournisseur : Débit compte 401 Fournisseurs
Crédit compte 512 banque
Voilà, ça c'est quelque chose que je ne fais pas, je note juste les écritures bancaires, mais je ne créé pas de pièces achats et de comptes fournisseurs.
Je suis à la maison des artistes, je passais par une AssoGestion Agrée avant et je n'avais pas de problème à retomber sur le montant correct en rapprochement bancaire
CAD :
solde de départ banque
+recettes
-dépenses
+mouvements de compte perso à compte pro et inversement
=solde théorique bancaire
et comparaison avec le dernier relevé de l'année.
et là, ça ne colle pas du tout (mis à part l'aspect inversion dont vous m'avez parlé). : (
>>>>J'espère que ces informations vont pouvoir vous aider.
merci déjà en effet
>>>>Les logiciels font beaucoup de choses mais ce ne sont pas eux qui font la comptabilité.
Un petit conseil : vérifier toujours que vos écritures comptables sont bien équilibrées (total des mouvements au débit = total des mouvements au crédit).
En effet le total des mouvements au débit est différent de celui au crédit, puisque mes recettes sont différentes de mes dépenses...
J'imagine qu'il y a quelque chose d'évident en compta et que je passe à côté d'une notion claire et évidente pour vous.
si vous avez la possibilité de m'éclairer encore un peu, je vous en remercie (je peux vous envoyer un fichier
ou vous mettre à dispo sur un site le fichier ou bien des copies d'écrans.
De toutes façons, pour cette réponse, encore une fois
merci