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Solde banque

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Lyne971
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Ecrit le: 18/07/2018 15:02
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Bonjour,

Pourriez-vous m'aider svp à solutionner ce problème:

Solde banque (Relevé de compte) réel différent du compte 512 (sur la Balance)

Au 31/12/2017, après saisie de toutes les opérations, je constate que le solde créditeur de mon compte bancaire est différent du solde du compte 512 (Banque).

Après rapprochement et vérification des opérations saisies sur le relevé bancaire d'une part, mon journal comptable, je n'ai relevé aucune discordance.

Mais au niveau de la balance le compte 512 dégage un solde qui n'a rien à voir avec celui de la banque!

Comment dois-je procéder pour régulariser le compte 512 au niveau de la balance pour que le solde concorde avec celui de la banque??

Soldes dégagés:

Relevé bancaire créditeur(Solde réel): +95 879,95?

Solde sur l balance(compte 512) au débit (erroné): 74 880,86?

Une différence de 20 999.09?

Cette différence peux être dû à quoi??


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Aline
Philippedu62
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Re: Solde banque
Ecrit le: 18/07/2018 15:15
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Bonjour,

Quid des soldes initiaux?

Vous devriez repointer et établir un état de rapprochement par mois

Lyne971
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Re: Solde banque
Ecrit le: 18/07/2018 15:18
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Bonjour

Merci pour votre réponse. J'ai repointer 2 fois. Le bon solde est sur le relevé bancaire.


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Aline
Philippedu62
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Re: Solde banque
Ecrit le: 18/07/2018 15:20
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et le solde initial, y avait il un écart?

Lyne971
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Re: Solde banque
Ecrit le: 18/07/2018 16:13
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Excusez-moi en tant que débutante; qu'entendez vous par solde initial?


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Aline
Philippedu62
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Re: Solde banque
Ecrit le: 18/07/2018 17:13
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l'écart vient peut-être du solde de départ, d'un écart déjà existant au début de l'exercice.

Lyne971
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Re: Solde banque
Ecrit le: 19/07/2018 21:20
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Bonjour

Le solde de départ était correct


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Aline
Kate42
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Re: Solde banque
Ecrit le: 20/07/2018 07:44
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Bonjour,

Si votre solde au 30/11 est juste et que vos écritures sont correctes, à mon avis il y a une écriture qui a été passée dans un autre journal.

Consulter votre compte 512 ou imprimer le pour la période de décembre et regarder si il n'y a pas une écriture dans un autre journal.

Bon courage

Cordialement
Lassinedembele
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Re: Solde banque
Ecrit le: 20/07/2018 22:53
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Bonjour
En tant que debutant je voulais qu'il reverifie encore


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LD
Lyne971
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Re: Solde banque
Ecrit le: 20/07/2018 23:33
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Bonjour

Mercii beaucoup pour vos réponses. Je vais procéder encore aux vérifications point par point.....le seul bémol dans le cabinet comptable où je travaille. Le rapprochement bancaire n'est pas effectué......


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Aline
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