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Solde de caisse réel bien inférieur au théorique. Vol, perte 20K EUR

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Jon25
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Ecrit le: 29/01/2020 15:17
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Bonjour à tous,

Dans mon restaurant familial la caisse n'a jamais été bien contrôlée:

- Fin 2018 le solde de caisse dans la comptabilité était de 8.000 euros.

- Fin 2019 le solde de caisse dans la comptabilité est de 20.000 euros (dont les 8k de 2018).

- Fin 2019 le solde réel de caisse n'est que d'environs 200 euros.

- 20.000 euros représentent 15% des nos ventes 2019.

Pour moi il est clair que nous avons perdu de l'argent en espèces de différentes manières (vol, pertes, désorganisation, 10 euros par ici et la tous les jours) mais je ne serais pas capable de chiffrer chaque cause. J'ai donc deux questions importantes:

1. Concernant le dépôt de plainte, est-il obligatoire (pour des raisons légales ou comptables)? ou est-il facultatif (pour des raisons fiscales)? Dans mon cas je voudrais juste régulariser la comptabilité au plus tôt et ne pas creer encore plus de tensions avec des anciens employés, famille, gérants, etc . Donc je ne voudrais pas porter plainte.

2. Concernant la régularisation de la caisse, pourrais-je faire l'écriture suivante:

Compte 671 charges : 19.800 euros au débit

Compte 530 caisse : 19.800 euros au crédit

Et comment justifier cette écriture dans le cas ou la plainte ne serait pas obligatoire?

Merci d'avance a tous

Cdl

J

[Article] 04 juin 2020
Comment comptabiliser un Z de caisse ?
Comptabiliser le Z de caisse
Jon25
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Re: Solde de caisse réel bien inférieur au théorique. Vol, perte 20K EUR
Ecrit le: 31/01/2020 20:33
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Bonjour à tous,

Personne pour m'aider avec une ou mes deux questions? :D

Merci et bon weekend a vous !

Cdl

J

Lisa82
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Re: Solde de caisse réel bien inférieur au théorique. Vol, perte 20K EUR
Ecrit le: 01/02/2020 12:13
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Bonjour,

je pense que votre activité est fiscalement en BIC puisque vous indiquez que c'est un restaurant familial.
Je vous déconseille de passer l'ecriture que vous indiquez, débit du côté 671 et crédit de la caisse.
Cette écriture reposerait sur aucun justificatif.

A mon avis, la seule solution qui s'offre à vous pour rétablir le solde réel de votre caisse et de passer l'ecriture suivante : débit du compte 108 pour 19800 euros et crédit du compte de caisse pour la même somme.

Vous indiquez que vous ne savez pas depuis combien de temps le solde de votre caisse n'a pas été vérifiée, et que vous ne savez absolument pas s'il y a eu vol ou juste des petites sommes prélevées par ci par là et au final cela donne un écart de 19800 euros.

La caisse est un élément très sensible dans une comptabilité et encore plus en cas de contrôle, je vous conseille vivement de contrôler chaque soir le solde théorique de votre caisse avec le solde réel.

Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait mais je ne vois pas d'autre solution au vu des renseignements que vous avez communiqués.

Je vous souhaite une bonne journée
Cordialement
Lisa.
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