Bonjour à tous,
n'ayant pas trouvé de réponse à ma question sur les différents posts du forum, je me permets de vous exposer mon problème.
En charge de la comptabilité d'une association dans le domaine du spectacle, je viens de recevoir un remboursement correspondant à un trop versé au Congés Spectacles concernant le 2TRI 2014.
Jusque là pas de problème. Seulement les congés spectacles en ont profité pour nous rembourser des trop perçus de 2011 (18€) et 2012 (136€).
J'enregistre donc ces montants au compte 772 "produits sur exercices antérieurs", seulement je ne vois pas où les ventiler en fin d'année pour solder ce compte.
A savoir : en 2011 et 2012, nous sous-traitions la gestion de la paie à une autre association. Cette association nous facturait tous les mois, avec le détails des caisses, le montant global des charges du mois en cours (P.Emploi/Audiens/CMB/Congés spectacles etc.) et s'occupait de payer les différentes caisses en temps voulu (mois, trimestre, semestre, années). Ayant toujours payé ces factures et nous en servant de justificatif comptable, nous n'avons aucun compte 4 en déséquilibre sur les années en questions.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses
Cordialement
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