Bonjour,
J'ai un fournisseur dans son compte n'est pas soldé puisqu'il affiche un solde créditeur.
Cependant en me rapprochant auprès du fournisseur en question, celui-ci m'a envoyé les grands livres et apparemment tout est soldé.
Je n'ai aucun justificatif de paiement de notre part, je compte écrire une note de service avec les grands livres que le fournisseur m'a envoyé et solder son compte.
Je ne sais pas comment je dois procéder à l'enregistrement, je compte le faire de façon classique ( 601 44566 401) mais je suis pas sûr, quelqu'un est il en mesure de m'éclaircir le sujet ?
Cordialement
Bonjour,
Si le solde créditeur est modique, vous pourrez en effet le solder, mais attention, c'est un produit qu'il faudra enregistrer, pas une charge.
Par contre, si le montant est significatif, il vaudrait quand même mieux savoir comment a été réglé ce fournisseur ? Le chef d'entreprise aurait-il effectué un règlement à partir d'un autre compte ?
Cordialement
Bonjour,
Le solde fait plus de 10 000 € ahah ...
Aucune trace dans les relevés des 2 banques que l'entreprise est.
Bonjour,
Je vois que vous vous présentez comme assistant en cabinet. Si c'est le cas, laissez votre chef de mission ou de groupe (voir l'associé qui vous supervise) prendre la décision. Il y a quand même un problème dans ce compte.
Cordialement
Bonjour,
Assez étrange comme situation.
Si j'ai bien compris, vous avez un compte 401 créditeur de 10 K mais la réciprocité ne se fait pas avec le grand livre client de votre fournisseur ?
Avez vous pointé la totalité de vos deux grands livres ?
Ne serait-ce pas des factures enregistrées plusieurs fois ?
Avez vous réussi à isoler les factures en question ou est-ce des écarts un peu partout ?
A mon sens, déjà il faut tout repointer et voir ce qui l'en ressort, ça se trouve il s'agit de factures mal enregistrée ( double enregistrement /erreur de fournisseur / inversion de chiffre si les factures sont importantes).
Solder le compte avec des sommes comme ça sans plus de recherches me parait gros ( et l'écriture proposée incorrecte), d'autant là que clairement, l'écart est rapidement identifiable si vous avez le GL client de votre fournisseur.
S'il y a un règlement qui ne figure pas dans votre comptabilité mais dans la sienne, demandez au fournisseur de vérifier s'il n'y a pas une erreur d'imputation de compte (le mode de paiement virement ou chèque) et ensuite au dirigeant s'il n'a pas payé perso, ou voir s'il n'y a pas une compensation de compte (si votre fournisseur est également votre client)
Cordialement,
Bonjour,
En effet j'avais tout pointé et ducoup j'ai contacté le fournisseur en question pour demander les modes de règlements.
Après vérification détaillée j'ai vu que ces factures ont été payées en espèces et cb, soit par le gérant soit par des salariés. Ce que je compte faire c'est d'essayer de trouver qui est ce qui a payés ces factures et éventuellement rembourser le ou les salariés en question, ou si c'est le gérant, l'inscrire dans son compte courant 455. Le tout en ayant des justificatifs évidemment et une attestation de la personne qui dit clairement qu'il avait payé ces factures, signée de sa part.
Le soucis, c'est que les règlements datent de 2020 ... bon courage à moi pour trouver ces créanciers.
A défaut de trouver ces créanciers, qu'est ce que vous me conseillez de faire pour solder le compte ? Ou peut être ne pas solder le compte tout simplement pendant un délai ?
Cordialement
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