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Soldes initiaux

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Cplouf
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  • 31 - Haute-Garonne
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Ecrit le: 22/04/2008 20:10
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Bonjour,
J'ai une petite question à poser concernant le solde initial. En effet je veux rentrer ma comptabilité sur le logiciel Ciel Libéral pour la première fois, hors il se trouve que le solde figurant sur mon relevé bancaire n'est pas le même que celui de ma compta. En effet, mon comptable de l'année dernière a passé en comptabilité (déclaration 2006) des opérations effectuées en fin d'année 2006 (règlement par chèque) mais qui ont été débiter sur mon compte bancaire en début d'année 2007. Quel est donc le "solde initial" que je dois inscrire dans mon logiciel.
J'espère avoir été clair.....
En vous remerciant, pour une aide éventuelle.
Cordialement.
Catherine
merci
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Re: Soldes initiaux
Ecrit le: 22/04/2008 21:37
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Bonjour Catherine,

Votre comptable a bien fait: normalement, les chèques sont enregistrés à la date du chèque et les remises de chèques à la date de la remise (celle du bordereau dont on envoie un exemplaire avec les chèques à la banque).

Il est normal qu'il existe un écart, puisque le fournisseur (ou le salarié) pour lequel vous réglez votre dette par chèque encaisse ce chèque quelques jours ou semaines plus tard (s'il est sérieux un délai de 3 semaines maximum est un délai raisonnable).

Il existe toujours un écart entre le solde de votre comptabilité et celui de la banque.

Ce que je vous propose, c'est de faire votre rapprochement bancaire sous Excel, si votre version Ciel ne permet pas de le faire (voyez si vous pouvez le faire sous Ciel).

Je laisse ce post ici sur le forum, et je vous l'envoie sur votre mail avec une PJ.
Nad64
ProfilNad64
Responsable comptable en entreprise
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
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Responsable comptable en entreprise


Re: Soldes initiaux
Ecrit le: 22/04/2008 23:45
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Bonjour,

Pour compléter la réponse de Magda, vous devez mettre en AN, votre solde comptable.
Il est bien ensuite de passer une OD du détail des écritures non encore rapprochées, pour pouvoir faire l'état de rapprochement sur le logiciel.

Par exemple, vous avez un solde comptable débiteur de 2200, qui se composent de 2000 écritures pointées et d'un chèque de 300 non débité à la banque, ainsi que d'une remise de chèque de 500 non créditée à la banque au 31/12/07.

Vous passez une OD comme cela:
512 (d) 2000
512 (d) 500
512 © 300
512 © 2200

Ainsi, quand vous établirez le rapprochement bancaire sur ciel, vous pourrez pointer vos remises ou chèques 2007.

Bien sûr, il est intéressant de passer cette écriture quand il y a beaucoup d'opérations non pointées sur 2007, et qu'elles s'étalent sur plusieurs mois sur 2008.

Dans votre cas, ce n'est peut être pas nécessaire.

Cordialement,


--------------------
Nadine


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