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Sos tresorerie

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Leana42
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Ecrit le: 30/04/2014 09:21
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Bonjour,

J'ai besoin qu'on me rafraîchisse la mémoire, mon patron me demande le niveau de la trésorerie de la société

Je ne sais plus ou je dois regarder sur la balance générale mais ou ???

Merci de votre aide, là je panique

Benjaminantier
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Re: Sos tresorerie
Ecrit le: 30/04/2014 10:47
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Bonjour,

Il s'agit certainement du (ou des) compte(s) 512 - Banque.

Cordialement,



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Leana42
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Re: Sos tresorerie
Ecrit le: 30/04/2014 11:03
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Message édité par Maximal le 30/04/2014 11:26

Bonjour

Merci de la réponse. Je me doute bien qu'il veut savoir la banque mais quand on dit niveau de tresorerie parfois c'est aussi savoir les factures non réglées ou les règlements en cours je ne sais plus.

J'ai corrigé votre message (10 fautes en 2 lignes...). Merci de faire un effort pour ceux qui vous lise.


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Maximal
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Re: Sos tresorerie
Ecrit le: 30/04/2014 11:32
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Bonjour

La trésorerie correspond à vos comptes de classe 5 (512, 53, 508,...).

Les factures non réglées (= dettes fournisseurs) ne sont utiles que si on vous demande un budget prévisionnel de trésorerie. Il faudra les intégrer, ainsi que les autres décaissements (TVA, taxe, salaires,...) et encaissements.

Cependant, vous pouvez toujours donner à titre indicatif un échéancier des dettes fournisseurs.

Cordialement

Benjaminantier
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Re: Sos tresorerie
Ecrit le: 30/04/2014 11:55
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Bonjour,

Le plus simple est encore de demander précisément à votre employeur ce qu'il veut... La complexité de l'information peut varier d'un dossier à l'autre. On ne va par exemple pas s'embêter à décortiquer dettes et créances sur un petit dossier BIC.

Cordialement,



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Maximal
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Re: Sos tresorerie
Ecrit le: 30/04/2014 15:19
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Bonjour

On ne va par exemple pas s'embêter à décortiquer dettes et créances sur un petit dossier BIC.

La taille du dossier n'y est pour rien. Les petits entrepreneurs ont aussi besoin de visibilité et de conseil.

Cordialement

Benjaminantier
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Re: Sos tresorerie
Ecrit le: 30/04/2014 16:39
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Bonjour,

La taille du dossier n'y est pour rien. Les petits entrepreneurs ont aussi besoin de visibilité et de conseil.

Je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point, toutefois il faut savoir adapter l'information, c'est pourquoi je conseille à Leana42 de demander plus de précision à son employeur.

Je précise que je travaille moi-même en cabinet depuis quelques années, et me base sur mon expérience personnelle pour émettre mon opinion.

Cordialement,



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