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Souci balance de vérification et compte profit et perte

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Maximeus
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Ecrit le: 13/01/2009 14:27
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Bonjour,

Je sollicite votre aide concerne un souci avec la balance de vérification et le compte profit et perte.

Voilà ce qui m'arrive:

Dans mon journal, j'ai enregistré toutes mes opérations d'achat et de paiement (en sachant qu'aucune vente n'ayant été effectuée). Jusque-là pas de problèmes.

En fin d'exercice, je vire pour solde le compte Tva en amont 15% vers le compte Tva décompte pour récupérer la Tva comme suit:

4455 Tva décompte
à
4456 Tva en amont 15%

Ensuite je vire les soldes débiteurs des comptes de charge vers le compte Profit et perte afin de constater la perte comme suite:

12 Profit et Perte
à
626 Frais postaux
616 Primes d'assurance
627 Servics bancaires

Pour finir la journalisation, j'applique la perte au capital:
101 Capital
à
12 Profit et Perte

Lorsque j'établie ma balance de vérification, je constate malheureusement une différence (qui correspond au montant de la perte) entre le total des sommes débités et crédités et le sommes du journal, alors qu'elles doivent être identiques. Et aussi une différence entre les soldes débiteurs et créditeurs (qui correspond également au montant de la perte).

Les sommes dans le journal ont été vérifiées et sont identiques. Idem pour les comptes dans le grand-livre...

Information additionnelle:

J'ai mis le compte 12 Profit et Perte dans les comptes d'actif du grand-livre, mais je ne sais pas si c'est juste...

Est-ce que qn pourrait m'aider? Je ne m'en sort plus ;(

Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Salutations
[Article] 10 février 2019
Qu'est-ce qu'une balance âgée ?
Comprendre une balance âgée
Karen31
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Re: Souci balance de vérification et compte profit et perte
Ecrit le: 13/01/2009 14:51
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Bonjour,

Je ne comprends pas pourquoi vous mouvementer le compte capital ?

Votre écriture doit être : les comptes de classe 6 au crédit et la perte au débit.

Quelqu'un peut confirmer ?
Maximeus
ProfilMaximeus
  • LU - Luxembourg
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Re: Souci balance de vérification et compte profit et perte
Ecrit le: 14/01/2009 10:01
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Bonjour,

J'ai trouvé l'erreur.

Comme mon compte Profit et perte a été soldé lors du virement pour solde vers le compte Capital, je n'ai plus de solde débiteur.

Donc dans la balance, je dois retirer, dans le compte profit et perte, le montant du soldes débiteur et le mettre dans le crédit (sommes débit = 487,37¤ sommes crédit = 487,37¤ solde débiteur = 0¤ solde créditeur = 0¤)

En ce qui concerne le mouvement du compte capital, le bénéfice de l'exercice est comptabilisé au crédit du compte Capital (augmentation du capital) et une perte au débit du compte Capital (diminution du capital). A moins que je me trompe... Est-ce que qn peut confirmer svp?

Encore merci pour votre aide.

Salutations.
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