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Tableau de flux de trésorerie avec un bilan et un compte de résultat

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Melody42
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Ecrit le: 21/09/2020 14:52
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Bonjour.

J'ai de nouveau un problème sur un de mes devoirs ...
Je dois compléter un tableau de flux de trésorerie mais je n'ai a ma disposition que le bilan et le compte de résultat...
Il me semblait pourtant qu'il était nécessaire d'avoir également le CERFA des immobilisations, des dépréciations et provisions, et des amortissements non ??
Si ce n'est pas le cas, comment peut-on alors calculer,par exemple, les amortissements et provisions (flux de trésorerie liés a l'activité), il est dit dans mes cours :
Dotations aux amortissements - reprises sur provisions - dotations aux dépréciations des actifs circulants + reprise sur dépréciations.

Je ne sais pas si c'est clair.

Je vous remercie
Jean0808
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Re: Tableau de flux de trésorerie avec un bilan et un compte de résultat
Ecrit le: 22/09/2020 23:31
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Bonjour,

Il me semble que, puisqu'il s'agit d'un tableau de flux de trésorerie, vous avez uniquement besoin des flux monétaires. Concernant les immobilisations, il s'agit donc du montant des acquisitions et des cessions sur l'exercice. Vous avez ces informations dans la balance générale (mouvement au débit des comptes 2 pour les acquisitions et au crédit du 775 pour les cessions).

Cordialement.


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Melody42
ProfilMelody42
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  • 42 - Loire
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Re: Tableau de flux de trésorerie avec un bilan et un compte de résultat
Ecrit le: 23/09/2020 11:35
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Bonjour,

Merci de votre retour, c'est parfait !

J'ai cependant une autre question : dans mon tableau, j'ai une ligne "variation du BFR lié au financement" mais aucune mention de calcul dans mon cours .... Quel est le calcul de cette variation ?

Je vous remercie

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