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Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement

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Misschipette
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Ecrit le: 03/03/2011 16:35
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Bonjour,
Après avoir cherché des infos un peu partout, je viens poser ma question directement.
Je suis depuis peu chargée de la saisie compta d'une PME et je dois effectuer les états de rapprochement bancaire. Or je ne saisis rien au journal de banque car les écritures me sont transmises automatiquement par télétransmission tous les 15 jours et correspondent donc totalement au relevé.
Ma question est simple : que suis-je supposée saisir dans ce journal de banque pour éditer ensuite un état de rapprochement ? (à part les chèques émis ? ce qui n'avait jamais été fait avant mon arrivée...)
Je suis désolée si cela vous parait bête, mais je suis perplexe.
Est-il réellement utile de faire des états de rapprochement par le logiciel (Agiris - Isagri) ? Un simple tableau sous Excel ne serait-il pas plus pertinent ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Et vous avez raison, cela fait plus d'une question...
Merci.


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Jeff84
ProfilJeff84
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Re: Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement
Ecrit le: 04/03/2011 10:12
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Bonjour,

Donc, vous voulez faire un rapprochement entre le relevé bancaire et... le relevé bancaire?

Il n'y a rien à faire à part vérifier le solde, et passer les chèques non encore encaissés à la fin de l'exercice.

Cordialement,


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Misschipette
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Re: Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement
Ecrit le: 04/03/2011 11:39
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Merci, c'est bien ce que je me dis aussi.
Mais alors pourquoi le comptable me demande-t-il de faire l'état de rapprochement ?? Si seuls les chèques émis doivent être pris en compte ?
Ma foi, je vais faire à mon idée et il me dira si cela lui convient ou non à notre prochain rdv...
En tout cas merci de m'avoir rassurée, j'avais bien compris dès le départ que c'était inutile.
Bonne journée.


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Maximal
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Contrôleur de gestion en entreprise
  • 75 - Paris
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Contrôleur de gestion en entreprise


Re: Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement
Ecrit le: 04/03/2011 11:49
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Bonjour

Citation
Mais alors pourquoi le comptable me demande-t-il de faire l'état de rapprochement ? Si seuls les chèques émis doivent être pris en compte ?


C'est vrai que théoriquement, vous êtes sensée faire un rapprochement bancaire tous les mois, qui fait donc apparaitre les opérations divergentes entre le relevé bancaire et la comptabilité (chèques emis, remise de chèques, ordre de virement, etc...).

En pratique, vous pouvez ne passer en compta que ce que vous recevez par télétransmission et ne faire un rapprochement qu'une fois en fin d'année en saisissant les émis avant le 31/12.
En tout cas en cabinet ça se passe comme ça sur les dossiers dont la banque est traité par télétransmission.

Cordialement
Misschipette
ProfilMisschipette
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Re: Télétransmission du relevé bancaire et rapprochement
Ecrit le: 04/03/2011 14:10
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Merci de prendre la peine de m'expliquer tout cela.
Je suppose que lui-même faisait ainsi avant mon arrivée dans la société.
En fait, dans ce cas, il s'agit plus d'un suivi de trésorerie que d'un rapprochement bancaire classique, n'est-ce pas ? Ce suivi m'est de toute façon demandé par le dirigeant.
Finalement, je me suis stressée un peu vite...
Il faut dire que jusqu'à maintenant je ne faisais que la saisie des factures fournisseurs / clients et notes de frais... alors je manque de pratique.
Merci encore pour vos conseils.


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