Bonsoir tout le monde,
Alors voilà, j'ai eu un coup de flip aujourd'hui car le solde bancaire en compta n'était pas juste car je n'avais pas comptabilisé le règlement de l'urssaf.... environ 29000 € ! ce qui a fait chuter le solde bancaire, et encore je n'avais pas passer la tva..... du coup hier lorsque ma patronne m'a demandé si nous avions assez d'argent sur le compte pour qu'elle fasse un chèque de banque afin de payer la voiture d'occasion qu'elle voulait acheter; je lui dit oui oui sans problème.... mais zut ce matin pas du tout sans problème..... bon j'ai réussi à minimiser la grosse boulette, et comme la société a de l'argent sur d'autres comptes, on a régulariser comme ça.....
mais voilà, auriez-vous des façons de procéder qui pourraient m'éviter des erreurs comme ça à l'avenir, car je veux vraiment éviter ça ; ma patronne me disait que l'ancienne comptable qui était là avant saisissait des montants en provision, et lorsque la somme exacte arrivait elle corrigait le montant.
Si j'ai bien "compris" la chose, je pourrais saisir le règlement de l'urrsaf, des 4 trimestres, dans ma banque, un montant approximatif (je peux me baser sur l'année 2016), comme ça au moins le solde bancaire est à peu près à jour (et lorsque j'aurais vraiment la déclaration, hop j'irais corrigé le montant) ; et pareil pour mes autres charges sociales ; ensuite je peux également prévoir pour les salaires tous les mois, pareil je saisis un montant approximatif dans ma banque ;
ensuite je vais "programmer" les virements pour payer le loyer et le salaire de la gérante (ce sont des virements que je programme tous les ans)
Par contre, pourriez-vous m'aider pour savoir s'il y a d'autres choses à payer que je peux prévoir, même si c'est approximatif, mais au moins mon solde bancaire serait plus proche de la réalité ?
J'ai travaillé toujours en cabinet comptable, donc je ne connais pas trop la tenue véritable, au jour le jour, de la compta en entreprise, surveiller le solde bancaire etc etc ;
je vous remercie d'avance pour vos astuces, votre aide.
Bonne soirée
Bonjour Carole,
Je conseille à mes clients de créer un plan de trésorerie pour éviter ses soucis, soit sur Excel, soit par l'utilisation de logiciel spécifique. Le logiciel comptable n'est pas fait pour cet effet surtout avec les nouvelles normes FEC.
Cordialement,
Bonjour
Merci pour votre réponse ; mais je ne connais pas du tout comment fonctionne le plan de trésorerie...
Bonne journée
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