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Trésorerie nette et concours bancaire

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Eowendil
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Ecrit le: 15/02/2017 19:02
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Bonjour à tous,

J'ai une question concernant un problème que je rencontre actuellement dans la gestion d'une entreprise virtuelle (jeu "Kalypso" de la société Arkhé). D'après les calculs que j'ai fait, je tombe sur une trésorerie nette positive (1 790 136,08 €) alors qu'il y a un découvert bancaire de 261 793,92€.

Je me posais la question de savoir si c'est possible ou non ? Si oui, pourquoi ?

Je pensais en effet que la trésorerie nette était égale au découvert ou aux disponibilités en banque.

Merci d'avance,

Eowendil

Mozo
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Re: Trésorerie nette et concours bancaire
Ecrit le: 15/02/2017 21:15
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Bonjour

En principe oui, vous devriez obtenir la trésorerie nette en additionnant

  • Fond de roulement
  • Besoin de fond de roulement

Vérifiez si votre Bilan est équilibré, le résultat n'a pas été oublié

Cordialement

Christian

Eowendil
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Re: Trésorerie nette et concours bancaire
Ecrit le: 15/02/2017 23:11
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Message édité par Eowendil le 15/02/2017 23:13

Bonsoir,


Merci pour votre réponse. Le bilan est bien équilibré et j'ai bien fait FRNG - BFR pour avoir la trésorerie nette.


Voici les calculs ainsi que les postes où j'ai pris les informations :


FRNG = Ressources stables - Emplois durables = 2 676 587,36 (capitaux propres) + 1 620 962,46 (emprunts mensualisés) + 400 000 (emprunt libre) + 250 000,05 (amortissements) - 2 030 000 (actif immobilisé brut) =2 917 549,87 €

BRF = Actif circulant - Passif circulant = 28 194 (stock MP) + 611 368,36 (stock PF) + 882 960 (créances clients) - 185 760 (dettes fournisseurs) - 185 316,71 (dette fiscale [IS dû du passif - acompte sur IS de l'actif]) - 24 031,84 (TVA à décaisser) = 1 127 413,79 €

D'où :
Trésorerie Nette = FRNG - BRF = 2 917 549,87 - 1 127 413,79 =1 790 136,08 €


Merci,

Eowendil

Proftournesol
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Re: Trésorerie nette et concours bancaire
Ecrit le: 16/02/2017 11:31
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Bonjour,

il me semble qu'il y a des VMP dans le jeu (obligations je crois) et un compte sur livret. D'où une trésorerie positive.

Cordialement,



--------------------

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Eowendil
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Re: Trésorerie nette et concours bancaire
Ecrit le: 16/02/2017 12:30
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Bonjour,

En effet ProfTournesol, c'est bien les obligations et compte sur livret qui ont gonflé la trésorerie nette. La différence entre le découvert et la trésorerie nette est bien de 1 100 000,00 (compte sur livret) et 951 930,00 (obligations).

Notre équipe a pris la décision de retirer 300 000 € du compte sur livret, en espérant que le reste suive et tout devrait aller !

Merci encore à vous deux,

Eowendil

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