Trésorerie nette et concours bancaire

Bonjour à tous,

J'ai une question concernant un problème que je rencontre actuellement dans la gestion d'une entreprise virtuelle (jeu "Kalypso" de la société Arkhé). D'après les calculs que j'ai fait, je tombe sur une trésorerie nette positive (1 790 136,08 €) alors qu'il y a un découvert bancaire de 261 793,92€.

Je me posais la question de savoir si c'est possible ou non ? Si oui, pourquoi ?

Je pensais en effet que la trésorerie nette était égale au découvert ou aux disponibilités en banque.

Merci d'avance,

Eowendil

Bonjour

En principe oui, vous devriez obtenir la trésorerie nette en additionnant

• Fond de roulement
• Besoin de fond de roulement

Vérifiez si votre Bilan est équilibré, le résultat n'a pas été oublié

Cordialement

Christian

Bonsoir,

Merci pour votre réponse. Le bilan est bien équilibré et j'ai bien fait FRNG - BFR pour avoir la trésorerie nette.

Voici les calculs ainsi que les postes où j'ai pris les informations :

Merci,

Eowendil

Bonjour,

il me semble qu'il y a des VMP dans le jeu (obligations je crois) et un compte sur livret. D'où une trésorerie positive.

Cordialement,

Bonjour,

En effet ProfTournesol, c'est bien les obligations et compte sur livret qui ont gonflé la trésorerie nette. La différence entre le découvert et la trésorerie nette est bien de 1 100 000,00 (compte sur livret) et 951 930,00 (obligations).

Notre équipe a pris la décision de retirer 300 000 € du compte sur livret, en espérant que le reste suive et tout devrait aller !

Merci encore à vous deux,

Eowendil