Bonjour,
Je vous expose ma demande :
Le client passe une commande de 1009.45 €TTC (TVA 19.6%)
Une facture pro forma de 1009.45 €TTC est faite qu'il règle le mois N
411 - 1009.45 €TTC (c)
512 - 1009.45 €TTC (d)
Le mois N+1 le montant de la facture établie est inférieure au montant perçu :1 004.40 €TTC
707 - 844.02 €HT (c)
445 (tva collectée) - 165.43 €HT (c)
411 - 1 009.45 €TTC (d)
707 - 4.22 €HT (d)
445 (tva collectée en attente) - 0.83 €HT (d)
411 - 5.05 €TTC (c)
L'entreprise doit donc la somme de 5.05 €TTC qu'elle ne réglera jamais, l'entreprise a fermé
Il y a toujours au crédit du 411 --> 5.05 €TTC et au débit du 445 (tva collectée en attente) --> 0.83 €HT
On m'a demandé de passer l'écriture suivante :
411 --> 5.05 €TTC (d)
758 --> 5.05 €TTC (c)
Il y a donc toujours dans le compte de tva collectée en attente 0.83 €HT
Il me semble que j'aurai plutôt fait :
411 --> 5.05 €TTC (d)
758 --> 4.22 €HT (c)
445 (tva collectée en attente) --> 0.83 €HT (c)
Est-ce que vous pourriez m'indiquer la bonne solution - Merci pour votre aide précieuse
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