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Trop per蓰 client et TVA

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Ckate
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Cadre du secteur priv
  • 33 - Gironde
 
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Cadre du secteur priv


Ecrit le: 08/11/2013 13:21
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Bonjour,

Je vous expose ma demande :

Le client passe une commande de 1009.45 €TTC (TVA 19.6%)

Une facture pro forma de 1009.45 €TTC est faite qu'il règle le mois N

411 - 1009.45 €TTC (c)

512 - 1009.45 €TTC (d)

Le mois N+1 le montant de la facture établie est inférieure au montant perçu :1 004.40 €TTC

707 - 844.02 €HT (c)

445 (tva collectée) - 165.43 €HT (c)

411 - 1 009.45 €TTC (d)

707 - 4.22 €HT (d)

445 (tva collectée en attente) - 0.83 €HT (d)

411 - 5.05 €TTC (c)

L'entreprise doit donc la somme de 5.05 €TTC qu'elle ne réglera jamais, l'entreprise a fermé

Il y a toujours au crédit du 411 --> 5.05 €TTC et au débit du 445 (tva collectée en attente) --> 0.83 €HT

On m'a demandé de passer l'écriture suivante :

411 --> 5.05 €TTC (d)

758 --> 5.05 €TTC (c)

Il y a donc toujours dans le compte de tva collectée en attente 0.83 €HT

Il me semble que j'aurai plutôt fait :

411 --> 5.05 €TTC (d)

758 --> 4.22 €HT (c)

445 (tva collectée en attente) --> 0.83 €HT (c)

Est-ce que vous pourriez m'indiquer la bonne solution - Merci pour votre aide précieuse



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Matoumambe
ProfilMatoumambe
Expert-Comptable salari en cabinet
  • 06 - Alpes-Maritimes
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Expert-Comptable salari en cabinet


Re: Trop per蓰 client et TVA
Ecrit le: 08/11/2013 14:02
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Bonjour,

Votre solution est la bonne. Il faut effectivement créditer le 44571 afin d'être clean sur ce compte là aussi.

Bien cordialement,

Aurélia

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