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Trop perçu en note de frais - président SASU

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Eri34
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Ecrit le: 08/09/2015 19:02
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Bonjour à tous,

J'ai besoin de votre aide pour comptabiliser une situation délicate.

J'ai fait des lectures et recherche sur le forum sans succès malheureusement.

La situation : je suis présidente de SASU depuis le 01/07/2015.

En août 2015, j'ai fait une note de frais à la SASU comprenant, entre autres, une ligne pour 30.00€ TTC de restaurant (non soumise à TVA, activité de formation). Fin août, je me suis remboursée par virement le total de cette note de frais.

En faisant mon rapprochement bancaire aujourd'hui, je m'aperçois que la note de restaurant comptabilisée dans la note de frais a été payée avec la carte bancaire de la SASU et non pas ma CB perso.

Cette note de restaurant n'aurait donc pas dû m'être remboursée au titre de ma note de frais que j'ai déjà comptabilisé ainsi que son règlement.

J'ai procédé aujourd'hui même à un virement de mon compte perso vers celui de la SASU pour régulariser financièrement la situation.

Par contre, je n'arrive pas à savoir quelle écriture me permettrait de régulariser la situation au niveau comptable?

Je vous remercie par avance pour votre aide car je suis bien embêtée.

Cordialement.

Eri34

Maxime SOULIGNAC
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Expert-Comptable libéral en cabinet


Re: Trop perçu en note de frais - président SASU
Ecrit le: 09/09/2015 11:06
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Bonjour Eri34,

Ne vous inquiétez pas la situation est loin d'être dramatique !

A priori, vous avez comptabilisé les écritures suivantes :

- D625xxx - C4xxx (enregistrement de la note de frais)

- D4xxx - C512 (paiement de la note de frais)

- D625xxx - C512 (paiement du restaurant par la CB pro)

- 512 - C455 (remboursement du trop perçu)

Pour corriger votre "erreur", il faut savoir quel compte a été débité lors de l'enregistrement du paiement de 30 € par la CB pro. Si vous avez passé cette dépense en charge, il convient d'enregistrer dans le même compte de charge votre remboursement. Il en va de même avec un compte de tiers, débité par le paiement professionnel, et crédité par votre remboursement (le compte étant soldé).

En espérant avoir été clair.

Cordialement.



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Eri34
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Re: Trop perçu en note de frais - président SASU
Ecrit le: 13/09/2015 10:24
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Bonjour et merci pour votre réponse.

Je vais essayé de passer l'écriture selon vos indications qui sont très claires.

Bien cordialement.

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